天茂集團(000627)2010年年度審計報告

2011年04月28日10:36

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　　天茂實業(yè)集團股份有限公司
　　審計報 告
　　合并資產負債表
　　編制單位：天茂實業(yè)集團股份有限公司 2010年12月31 日 單位：人民幣元
　　項 目 附注 期末余額 年初余額流動資產：
　　貨幣資金 五、1 72,870,447.80 95,114,459.34
　　結算備付金
　　拆出資金
　　交易性 金融資產
　　應收票據(jù) 五、2 1,368,250.00 9,473,217.90
　　應收賬款 五、3 67,526,064.17 59,677,158.91
　　預付款項 五、4 140,967,663.77 168,139,063.28
　　應收保費
　　應收分保賬款
　　應收分保合同準備金
　　應收利息
　　應收股利
　　其他應收款 五、5 33,567,505.77 29,147,614.51
　　買入返售金融資產
　　存貨 五、6 194,231,854.87 273,917,647.69
　　一年內到期的非流動資產
　　其他流動資產
　　流動資產合計 510,531,786.38 635,469,161.63
　　非流動資產：
　　發(fā)放委托貸款及墊款
　　可供出售金融資產
　　持有至到期投資
　　長期應收款
　　長期股權投資 五、8 517,536,736.62 347,185,823.43
　　投資性房地產
　　固定資產 五、9 458,159,556.75 478,034,055.81
　　在建工程 五、10 68,805,522.90 320,469,174.26
　　工程物資
　　固定資產清理
　　生產性生物資產
　　油氣資產
　　無形資產 五、11 410,562,538.05 363,569,992.37
　　開發(fā)支出
　　商譽 五、12 1,781,725.67 1,781,725.67
　　長期待攤費用 五、13 110,485.30
　　遞延所得稅資產 五、14 8,933,410.04 9,109,756.68
　　其他非流動資產
　　非流動資產合計 1,465,779,490.03 1,520,261,013.52
　　資產總計 1,976,311,276.41 2,155,730,175.15
　　法定代表人： 肖云華 主管會計工作負責人: 陳大力 會計機構負責人:易廷浩
　　合并資產負債表（續(xù)）
　　編制單位：天茂實業(yè)集團股份有限公司 2010年12月31 日 單位：人民幣元
　　項 目 附注 期末余額 年初余額流動負債：
　　短期借款 五、17 142,800,000.00 274,800,000.00
　　向中央銀行借款
　　吸收存款及同業(yè)存放
　　拆入資金
　　交易性金融負債
　　應付票據(jù) 五、18 10,090,000.00
　　應付賬款 五、19 34,766,519.90 27,427,702.96
　　預收款項 五、20 13,058,874.57 20,511,744.84
　　賣出回購金融資產款
　　應付手續(xù)費及傭金
　　應付職工薪酬 五、21 3,886,307.63 3,504,216.55
　　應交稅費 五、22 629,500.82 6,897,794.29
　　應付利息
　　應付股利
　　其他應付款 五、23 14,608,421.98 13,054,100.29
　　應付分保賬款
　　保險合同準備金
　　代理買賣證券款
　　代理承銷證券款
　　一年內到期的非流動負債 五、24 30,000,000.00
　　其他流動負債
　　流動負債合計 239,749,624.90 356,285,558.93
　　非流動負債：
　　長期借款 五、25 123,000,000.00 225,000,000.00
　　應付債券
　　長期應付款
　　專項應付款
　　預計負債
　　遞延所得稅負債
　　其他非流動負債 五、26 11,500,000.00
　　非流動負債合計 134,500,000.00 225,000,000.00
　　負債合計 374,249,624.90 581,285,558.93
　　所有者權益：
　　股本 五、27 1,353,589,866.00 676,794,933.00
　　資本公積 五、28 72,151,913.12 613,771,309.49
　　減：庫存股
　　專項儲備 五、29 20,530,959.12 16,518,415.41
　　盈余公積 五、30 79,731,681.53 78,465,901.37
　　一般風險準備
　　未分配利潤 五、31 19,017,934.21 132,621,490.07
　　外幣報表折算差額
　　歸屬于母公司所有者權益合計 1,545,022,353.98 1,518,172,049.34
　　少數(shù)股東權益 57,039,297.53 56,272,566.88
　　所有者權益合計 1,602,061,651.51 1,574,444,616.22
　　負債和所有者權益總計 1,976,311,276.41 2,155,730,175.15
　　法定代表人： 肖云華 主管會計工作負責人: 陳大力 會計機構負責人:易廷浩
　　母公司資產負債表
　　編制單位：天茂實業(yè)集團股份有限公司 2010年12月31 日 單位：人民幣元
　　項 目 附注 期末余額 年初余額流動資產：
　　貨幣資金 51,131,812.77 53,856,745.87
　　交易性金融資產
　　應收票據(jù) 7,961,000.00
　　應收賬款 十一、1 13,965,115.46 21,038,513.53
　　預付款項 119,608,955.95 146,065,937.00
　　應收利息
　　應收股利
　　其他應收款 十一、2 238,085,351.34 224,152,229.52
　　存貨 39,512,434.10 88,440,052.86
　　一年內到期的非流動資產
　　其他流動資產
　　流動資產合計 462,303,669.62 541,514,478.78
　　非流動資產：
　　可供出售金融資產
　　持有至到期投資
　　長期應收款
　　長期股權投資 十一、3 961,347,281.03 790,996,367.84
　　投資性房地產
　　固定資產 271,316,962.16 241,462,362.66
　　在建工程 27,711,250.38 268,871,292.24
　　工程物資
　　固定資產清理
　　生產性生物資產
　　油氣資產
　　無形資產 198,156,050.53 172,296,822.78
　　開發(fā)支出
　　商譽
　　長期待攤費用 110,485.30
　　遞延所得稅資產 3,562,171.81 1,919,711.80
　　其他非流動資產
　　非流動資產合計 1,462,093,715.91 1,475,657,042.62
　　資產總計 1,924,397,385.53 2,017,171,521.40
　　法定代表人： 肖云華 主管會計工作負責人: 陳大力 會計機構負責人:易廷浩
　　母公司資產負債表（續(xù)）
　　編制單位：天茂實業(yè)集團股份有限公司 2010年12月31 日 單位：人民幣元
　　項 目 附 期末余額 年初余額
　　流動負債： 注
　　短期借款 142,800,000.00 244,800,000.00
　　交易性金融負債
　　應付票據(jù) 10,090,000.00
　　應付賬款 70,697,422.85 7,116,785.51
　　預收款項 6,807,998.84 11,734,634.34
　　應付職工薪酬 412,603.99 496,102.60
　　應交稅費 -1,736,277.73 -208,519.74
　　應付利息
　　應付股利
　　其他應付款 7,905,172.40 12,285,999.66
　　一年內到期的非流動負債 30,000,000.00
　　其他流動負債
　　流動負債合計 256,886,920.35 286,315,002.37
　　非流動負債：
　　長期借款 123,000,000.00 225,000,000.00
　　應付債券
　　長期應付款
　　專項應付款
　　預計負債
　　遞延所得稅負債
　　其他非流動負債
　　非流動負債合計 123,