上海摩恩電氣股份有限公司 2011 年第一季度季度報告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

1.2 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。

1.3 公司負責人問澤鴻先生、主管會計工作負責人及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)張樹祥先生聲明：

保證季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。

§2 公司基本情況

2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標

本報告期末上年度期末增減變動（％）

總資產(chǎn)（元）831，829，660.16798，799，349.024.13%

歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）624，760，349.79621，101，643.940.59%

股本（股）146，400，000.00146，400，000.000.00%

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）4.274.240.71%

本報告期上年同期增減變動（％）

營業(yè)總收入（元）69，388，195.8574，087，970.62-6.34%

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）3，663，498.555，742，322.89-36.20%

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）-17，338，338.97-46，155，545.2362.43%

每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）-0.12-0.4271.83%

基本每股收益（元/股）0.030.05-40.00%

稀釋每股收益（元/股）0.030.05-40.00%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）0.59%2.32%-1.73%

扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益

0.54%2.30%-1.76%

非經(jīng)常性損益項目

√ 適用 □ 不適用

非經(jīng)常性損益項目金額附注（如適用）

計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合

83，750.01

國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外

除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金

融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易270，537.52

性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益

除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出8，405.00

所得稅影響額-54，127.53

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合計308，565.00-

2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

報告期末股東總數(shù)（戶）15，876

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱（全稱）期末持有無限售條件流通股的數(shù)量種類

趙建平800，000 人民幣普通股

付徐斌159，677 人民幣普通股

林景143，200 人民幣普通股

龔秋文129，300 人民幣普通股

李忠124，800 人民幣普通股

王小弟124，100 人民幣普通股

方向中118，502 人民幣普通股

劉躍鵬113，400 人民幣普通股

應(yīng)時雨110，916 人民幣普通股

陳炫110，000 人民幣普通股

§3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標大幅度變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

1、應(yīng)收票據(jù)較期初減少 70.1%，主要是由于公司報告期內(nèi)用票據(jù)支付貨款較多導(dǎo)致；

2、預(yù)付款項較期初增加 115.54%，主要是（1）為支付土地競標款而預(yù)付款項（2）本報告期內(nèi)預(yù)付募投項目設(shè)備款項增加；

3、應(yīng)收利息較去年同期增加的主要原因是公司募集資金到賬，存放銀行形成利息收入；

4、存貨較期初增加 30.91%，主要是本報告期內(nèi)庫存商品及發(fā)出商品增加；

5、短期借款較期初增加 34.9%，是由于本報告期內(nèi)為盤活應(yīng)收賬款，開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)為公司增加流動資金所致；

6、預(yù)收款項較期初增加 40.84％，主要是本報告期內(nèi)按銷售合同要求收到預(yù)收款；

7、應(yīng)付職工薪酬較期初減少 48.98%，主要是本報告期內(nèi)支付 2010 年年終獎；

8、應(yīng)交稅費較期初減少 86.9％，主要是報告期末留存抵扣的增值稅進項稅額減少及未交所得稅增加導(dǎo)致；

9、其他應(yīng)付款較期初增加 402.52％，主要是公司公開招投標新項目機械設(shè)備，收到設(shè)備供應(yīng)商的投標保證金；

10、銷售費用較去年同期減少 36.29％，主要是本報告期嚴格控制銷售費用的支出及公司采用合并發(fā)貨等方式降低運輸成本所

11、管理費用較去年同期增加 58.22％，主要是公司加大研發(fā)力度，本報告期內(nèi)投入研發(fā)費用較去年同期增加所致；