[公告]中恒電氣：關(guān)于開展遠(yuǎn)期外匯交易的公告時間：2011年04月27日 17:12:18中財(cái)網(wǎng)

證券代碼：002364 證券簡稱：中恒電氣 公告編號：2011-14 杭州中恒電氣股份有限公司 關(guān)于開展遠(yuǎn)期外匯交易的公告 本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。 杭州中恒電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第八次會議于2011年4月27日審議通過了《關(guān)于開展遠(yuǎn)期外匯交易的議案》，公司擬開展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)。相關(guān)情況如下： 一、開展遠(yuǎn)期外匯交易的目的 隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展，公司進(jìn)口支付約占物料采購總額的30%左右，主要采用美元進(jìn)行結(jié)算。為了適應(yīng)外匯匯率、利率不斷變化的市場形勢，有效防范化解匯率風(fēng)險(xiǎn)，降低財(cái)務(wù)成本，公司開展相關(guān)進(jìn)口外匯組合業(yè)務(wù)。 二、遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)概述 公司擬開展的遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)是為滿足正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，在銀行辦理的規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)外匯交易業(yè)務(wù)，包括匯付通、海外代付等； 三、遠(yuǎn)期外匯業(yè)務(wù)的操作情況 1、進(jìn)口相關(guān)外匯交易業(yè)務(wù)品種： 公司擬開展的進(jìn)口相關(guān)外匯交易業(yè)務(wù)，只限于公司生產(chǎn)經(jīng)營所使用的主要結(jié)算貨幣——美元，且金額與應(yīng)付金額相匹配的外匯交易業(yè)務(wù)。 2、預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)期間和遠(yuǎn)期外匯交易金額： 公司預(yù)計(jì)自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)開展的遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)，其中進(jìn)口押匯及遠(yuǎn)期售匯業(yè)務(wù)不超過1500萬美元； 3、預(yù)計(jì)占用資金： 開展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)，公司除根據(jù)與銀行簽訂的協(xié)議需要進(jìn)口押匯或支付一定比例的保證金外，不需要投入其他資金，該資金將使用公司的自有資金，不涉及募集資金。繳納的保證金比例根據(jù)與不同銀行簽訂的具體協(xié)議確定。 四、遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析 公司開展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)遵循鎖定匯率風(fēng)險(xiǎn)、套期保值的原則，不做投機(jī)性、套利性的交易操作，在簽訂合約時嚴(yán)格按照公司實(shí)際需支付金額進(jìn)行交易。 遠(yuǎn)期外匯交易可以在匯率發(fā)生大幅波動時，降低匯率波動對公司的影響，甚至獲取匯差，降低公司財(cái)務(wù)成本，但同時進(jìn)口外匯組合業(yè)務(wù)也會存在一定風(fēng)險(xiǎn)： 1、匯率波動風(fēng)險(xiǎn)：在匯率行情變動較大的情況下，銀行遠(yuǎn)期售匯匯率報(bào)價(jià)可能高于公司對供應(yīng)商報(bào)價(jià)匯率，造成匯兌損失。 2、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)：遠(yuǎn)期外匯交易專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能會由于內(nèi)控制度不完善而造成風(fēng)險(xiǎn)。 3、應(yīng)付款預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)：公司根據(jù)供應(yīng)商訂單和預(yù)計(jì)訂單進(jìn)行付款預(yù)測，實(shí)際執(zhí)行過程中，客戶可能會調(diào)整訂單，造成公司付款預(yù)測不準(zhǔn)而造成風(fēng)險(xiǎn)。 五、公司擬采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施 1、公司制定專門的《遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度》，對遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的操作原則、審批權(quán)限、責(zé)任部門及責(zé)任人、內(nèi)部操作流程、信息隔離措施、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度及風(fēng)險(xiǎn)處理程序、信息披露等做出明確規(guī)定，并提交公司董事會審議。 2、公司進(jìn)行遠(yuǎn)期外匯交易須嚴(yán)格基于公司的實(shí)際外幣付款情況。 3、公司內(nèi)部審計(jì)部門、董事會審計(jì)委員會將會定期、不定期對實(shí)際交易合約簽署及執(zhí)行情況進(jìn)行核查。 六、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表核查意見 華泰聯(lián)合證券核查了上述遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的相關(guān)議案及董事會相關(guān)決議，發(fā)表如下核查意見：公司發(fā)生該等業(yè)務(wù)是其生產(chǎn)經(jīng)營所必要的，公司已關(guān)注到此業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)并制訂了相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。華泰聯(lián)合證券對于中恒電氣開展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)無異議。。 特此公告。 杭州中恒電氣股份有限公司董事會 2011年4月28日